非共識大賭場：解讀加密市場多元走勢和投資策略

訪客 2年前 (2023-12-17) 閱讀數(shù) 411 #區(qū)塊鏈

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作者：Rui，HashKey Capita 來源：X @YeruiZhang

非共識大賭場，有膽你就來，來就賺！

這一篇本來是打算周天發(fā)，但是一路奔波來臺北出差，所以沒來得及寫，然后今天就暴跌，索性整體性的寫一寫我的思路。這周沒有詩，但我這句話是目前市場最佳寫照。

1、CME反復(fù)震蕩，缺口或?qū)⒀a(bǔ)

上周一有說到缺口是會補(bǔ)的，在實(shí)際ETF通過前市場會有反復(fù)，于是今天的CME開盤后的最低點(diǎn)就是缺口的上部42K的位置，但還沒有下去補(bǔ)。周三有說到看CME的持倉報(bào)告是接下來行情的主要觀察點(diǎn)，周六的報(bào)告很明顯反映大戶和經(jīng)濟(jì)商都在加空，只有純多的Asset mgmt在開多，而Open interest還在漲，這個(gè)數(shù)據(jù)我個(gè)人理解是一致合力做多結(jié)束，分歧到來，市場在接下來的一兩周至少應(yīng)該是震蕩。個(gè)人認(rèn)為最理想的狀態(tài)是回到39K然后在39K-44K之間寬幅震蕩，其次就是不回踩缺口，42K-44K的窄幅震蕩，可能怎么走要看今晚美國人怎么想。但說實(shí)話，圣誕期間的CME交投情緒應(yīng)該一般，所以個(gè)人傾向于第一種。

2、ETH系的變數(shù)和Layer2的敘事

ETH系好像發(fā)生了鬼故事，因?yàn)榭怖ド壍臅r(shí)間確定導(dǎo)致某天ETH系整體都漲，但是也就僅僅一天，這里可能需要更多坎昆升級的利好，又到了緊盯開發(fā)者會議的時(shí)候了。這里個(gè)人認(rèn)為明線就是Layer2的敘事，暗線可以看看有沒有Staking方面的新玩意出來，雖然Validator Queue的排隊(duì)已經(jīng)清零，但如果Layer2都像是Blast一樣把手上的ETH都質(zhì)押進(jìn)去呢？以及這里Eigenlayer的新玩意會上了，或許這兩個(gè)會改變ETH系疲軟的情況。

3、BTC相關(guān)資產(chǎn)的Alpha標(biāo)的

BTC相關(guān)的資產(chǎn)在BTC不漲之后終于消停消停了，但是Ordi依然有著極佳的共識，很多大戶都希望暴跌抄底Ordi，因?yàn)镋TF是明牌，那么大家都在尋找BTC的Alpha標(biāo)的，目前看只有Ordi。這里個(gè)人認(rèn)為Brc20會比較難（很多其他鏈的銘文出來），反而是另類的Btc生態(tài)比如說BTC NFT這些會有些標(biāo)的冒出來，主打的還是概念，財(cái)富效應(yīng)。并且明年一季度會有一批BitVM和BitEVM或許有很好的機(jī)會。

4、非共識大賭場的崛起

其他公鏈則是主打我標(biāo)題說的，非共識大賭場，在Sol之后，陸續(xù)看到Avax、Dot甚至Ada都開始拉盤，可謂是大家越不看好誰誰拉的越猛，這里其實(shí)可以考慮布局這些公鏈上最原生，最大的Dapp（大多數(shù)是Defi，這個(gè)策略其實(shí)上周天做蠻好的），畢竟Alt L1的一大特點(diǎn)是本幣拉盤鏈上的大應(yīng)用會跟著拉，然后好的走起了飛輪，不好的就一起崩盤。

5、非共識玩意的涌現(xiàn)

最后就是難以定義的非共識玩意比如說Depin、Ai等等，這些幣主要出沒于抹茶，只要有敘事一天拉個(gè)100-200%不成問題，屬于Degen（但非Defi Degen）的游戲，我覺得策略就是MC 5M/50M是兩個(gè)坎，能過坎則有機(jī)會更進(jìn)一步。50M以上基本等的就是交易所Listing了。