期貨套期保值的套期保值

套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品 的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。

一．套期保值的基本原理套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。

期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。

假設(shè)一個(gè)月后現(xiàn)貨價(jià)格上漲至 13700 元/噸，期貨價(jià)格上漲至13750元/噸。

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行反向操作。

pvc期貨套牢盤(pán)太多不好漲

是的。PVC期貨的套牢盤(pán)太多確實(shí)會(huì)對(duì)價(jià)格上漲產(chǎn)生一定的壓力會(huì)太多不好漲。套牢盤(pán)指的是持倉(cāng)者持有的期貨合約，其實(shí)際成本高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的交易單。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于持倉(cāng)者的實(shí)際成本時(shí)，就會(huì)形成套牢盤(pán)。

長(zhǎng)期均線如果多頭排列，且價(jià)位相對(duì)前期大頭較低，90%是為了挖坑誘空，消化前期的大量獲利盤(pán)和上方的套牢盤(pán)，然后迅速轉(zhuǎn)身向上過(guò)頭，一飛沖天。

公司的基本面，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定，成長(zhǎng)性好，尤其是具有壟斷地位的公司股價(jià)一般都比較高，例如：貴州茅臺(tái)，片仔癀等等 3公司的市值不能太大，套牢盤(pán)也不能太多。

這種情況要看出現(xiàn)在什么位置：如果是底部，有可能是試盤(pán)遇阻后回踩，繼續(xù)消耗套牢盤(pán)。如果是中部，有可能是強(qiáng)勢(shì)震倉(cāng)洗掉浮動(dòng)籌碼。

可否舉例解釋什么是股指期貨對(duì)沖?

1、股指期貨對(duì)沖是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同(但相近)類(lèi)別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。

2、股指期貨對(duì)沖是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同（但相近）類(lèi)別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。

3、(1)股指期貨對(duì)沖：同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同(但相近)類(lèi)別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)。

4、股指期貨投機(jī)操作的對(duì)沖交易是什么？股市指數(shù)期貨亦可作為對(duì)沖股票組合的風(fēng)險(xiǎn)，即是該對(duì)沖可將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從對(duì)沖者轉(zhuǎn)移到投機(jī)者身上。這便是期貨市場(chǎng)的一種經(jīng)濟(jì)功能。對(duì)沖是利用期貨來(lái)固定投資者的股票組合價(jià)值。

5、股指對(duì)沖（Index hedging）指的是投資者使用衍生品工具來(lái)對(duì)沖股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，其核心思想是通過(guò)同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出股指期貨合約或ETF期權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分散。

6、比如我在股票市場(chǎng)里買(mǎi)了1000股國(guó)泰君安 但是我擔(dān)心股市下跌，如果想要把風(fēng)險(xiǎn)相互抵消 就在金融期貨市場(chǎng)里面賣(mài)出一份兒股指期貨合約 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相互抵消的手續(xù)，就叫做對(duì)沖。

PVC和螺紋分別受外盤(pán)哪些品種影響?

1、如果你要說(shuō)pvc很那種外盤(pán)期貨有聯(lián)系的話，我會(huì)是石油。

2、pvc外盤(pán)看弱。根據(jù)百度百科資料查詢，外盤(pán)看弱，內(nèi)需延續(xù)低迷，V或弱勢(shì)難改。外盤(pán)就是股票的買(mǎi)家以賣(mài)家的賣(mài)出價(jià)而買(mǎi)入成交，成交價(jià)為申賣(mài)價(jià)，說(shuō)明買(mǎi)盤(pán)比較積極。

3、作用不同：螺紋膠粘劑簡(jiǎn)稱(chēng)厭氧膠，主要用于各種材料的粘接、堵漏和密封。pvc膠水主要用于PVC管件粘接。材質(zhì)不同：螺紋膠的成份種類(lèi)較多，主要是聚氨醋其由異氰酸酯、甲基丙烯酸羥烷基酚和多元醇的反應(yīng)產(chǎn)物。

4、因?yàn)殍F礦石是鋼材的原料，所以鐵礦的波動(dòng)對(duì)螺紋鋼價(jià)格有一定影響。尤其國(guó)內(nèi)的鐵礦絕大部分都是靠進(jìn)口，定價(jià)權(quán)在國(guó)外。螺紋鋼期貨目前國(guó)內(nèi)走勢(shì)比較獨(dú)立，沒(méi)有相應(yīng)外盤(pán)品種有很強(qiáng)的價(jià)格相關(guān)性，與國(guó)內(nèi)的鐵礦石相關(guān)性較大。

5、螺紋鋼的走勢(shì)除了受到現(xiàn)貨的影響之外， 跟外盤(pán)LME金屬也有關(guān)聯(lián)， 跟原油呈正相關(guān)， 和美元呈負(fù)相關(guān)，但是和美國(guó)的某種金屬是沒(méi)有關(guān)系的。螺紋鋼期貨就是以螺紋鋼為標(biāo)的物的期貨品種。

期貨中v是什么?

1、v是pvc的代碼，v后面的四個(gè)數(shù)字一般代表年份和月份，但是這個(gè)7777明顯不是，可能是價(jià)格。

2、期貨指標(biāo)中VOL是成交量指標(biāo)，成交量是指期貨合約的成交總手，在形態(tài)上用一根立式的柱子來(lái)表示。溫馨提示：以上解釋僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

3、期貨Vol是指期貨成交量，是指某一期貨合約在當(dāng)日成交合約的雙邊累計(jì)數(shù)量，單位為“手”。

4、根據(jù)查詢路透期貨合約相關(guān)信息得知，合約月份字母有G、H等。G代表二月，H代表三月，J代表四月，K代表五月，M代表六月，N代表七月，Q代表八月，U代表九月，V代表十月，X代表十一月，Z代表十二月。

5、聚氯乙烯），但它的食品性沒(méi)PE（聚乙烯）高，再次，就是PVC易著色因?yàn)樗顫姡嘤糜谏a(chǎn)壁紙等印花制品。農(nóng)用大棚膜PE較PVC，因大棚膜易產(chǎn)生霧滴，PVC中含有氯原子會(huì)使植物葉子腐爛。差不多就這么多吧，希望對(duì)你有用。

6、公式中只有一條均線MAF，經(jīng)‘線性回歸預(yù)測(cè)’處理后，使之趨勢(shì)更穩(wěn)定。需要說(shuō)明的是，正因?yàn)镾VOL對(duì)成交量的連續(xù)性要求，所以指標(biāo)必須在5日周期里使用，而不是周線（可將軟件的“任意周期”參數(shù)設(shè)為5）。

PⅤC期貨后邊的漲跌如何?

1、所以，企業(yè)只得按協(xié)議采購(gòu)原料，并且承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)越多，虧損越多。產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)：PVC消費(fèi)企業(yè)在對(duì)原材料進(jìn)行加工后，產(chǎn)品只有順利銷(xiāo)售才可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。

2、‘期海聚金’PVC期貨合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為5%。新開(kāi)倉(cāng)交易保證金按前一交易日結(jié)算時(shí)交易保證金收取。交易保證金實(shí)行分級(jí)管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉(cāng)量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例。

3、在回調(diào)下跌的調(diào)整完成之后，PVC的行情很可能是繼續(xù)看漲。但是什么時(shí)候回調(diào)下跌完成，什么時(shí)候轉(zhuǎn)回上漲，并且上漲幅度如何，速度如何，這都很難說(shuō)。只能說(shuō)從圖表來(lái)看，有這個(gè)趨勢(shì)，并且有這個(gè)上漲的可能。